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全球即时:7月5日基金净值:易方达沪深300ETF联接A最新净值1.4772,跌0.69%

2023-07-06 11:08:43    来源:证券之星


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7月5日,易方达沪深300ETF联接A最新单位净值为1.4772元,累计净值为1.4772元,较前一交易日下跌0.69%。历史数据显示该基金近1个月上涨1.51%,近3个月下跌4.28%,近6个月下跌1.2%,近1年下跌10.98%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

易方达沪深300ETF联接A为指数型-股票基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比1.14%,债券占净值比1.8%,现金占净值比3.84%。基金十大重仓股如下:

该基金的基金经理为余海燕、庞亚平,基金经理余海燕于2016年4月16日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报40.65%。期间重仓股调仓次数共有64次,其中盈利次数为39次,胜率为60.94%;翻倍级别收益有3次,翻倍率为4.69%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)基金经理庞亚平于2022年12月15日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报-0.11%。期间重仓股调仓次数共有4次,其中盈利次数为4次,胜率为100.0%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)

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